Tesorería

Cobros de clientes · Pagos a propietarios· 2 pendientes

Ingresos confirmados

$ 158.000.000

Egresos confirmados

$ 84.690.000

Cobros pendientes

$ 3.000.000

Pagos por hacer

$ 143.435.500

Concepto / NegocioContraparteMontoEstado

Abono separación

16 may 2026 · n1 — BMW X4 2.0 Xdrive30i

Ricardo Vargas

+$ 10.000.000

Confirmado

Segundo abono

10 may 2026 · n1 — BMW X4 2.0 Xdrive30i

Ricardo Vargas

+$ 20.000.000

Confirmado

Reserva inicial

3 may 2026 · n2 — Kia Sonet

Laura Jiménez

+$ 5.000.000

Confirmado

Cuota inicial crédito

8 may 2026 · n2 — Kia Sonet

Laura Jiménez

+$ 25.000.000

Confirmado

Pago total venta contado

28 abr 2026 · n3 — Mazda CX-5

Juliana Torres

+$ 98.000.000

Confirmado

Separación pendiente de confirmar

Hoy · v7 — Tracker Premier

Luis Fernando Ospina

+$ 3.000.000

Pendiente

Liquidación propietario — venta cerrada

12 may 2026 · n3 — Mazda CX-5

Familia Gutiérrez

−$ 84.370.000

Confirmado

Liquidación propietario pendiente

Pendiente · n1 — BMW X4 2.0 Xdrive30i

Rodrigo Salcedo

−$ 143.435.500

Pendiente

Pago técnico detailing BMW

5 may 2026 · n1 — BMW X4 2.0 Xdrive30i

Pedro (Detailing PC)

−$ 320.000

Confirmado